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黑天鹅刷屏:全球最大石油公司遭空袭 化工板块等开盘

2019-12-01 19:39:22 热度:2472

国际原油市场再次欢迎“黑天鹅事件”。

据新华社报道,沙特阿拉伯内政部当地时间9月14日发表声明称,当天凌晨,几架无人驾驶飞行器袭击了沙特国家石油公司(Aramco)的两处石油设施,并引发火灾。

世界上最大的石油公司Saudi Aramco最近遭到袭击和爆炸。相关工厂暂时关闭,影响了沙特阿拉伯近一半的石油产量。目前,对于何时恢复停产存在不同意见,但对油价可能产生的短期影响不可低估。

Saudi Aramco遭遇无人机袭击

据美联社和路透社报道,沙特内政部9月14日表示,“世界上最大的石油加工设施”和沙特阿美的一个油田在当天凌晨遭到无人驾驶飞行器的袭击,导致“对全球能源供应至关重要的加工设施”起火。从那以后,火势已经得到控制,相关部门正在调查这次袭击。

网络视频显示,从布查克的阿布·卡iq石油加工厂升起火焰和烟雾。

这次袭击可能会进一步加剧波斯湾地区的紧张局势。其他外国媒体报道称,也门侯赛因军事组织声称对当天的袭击负责。该组织的一名军方发言人在马西拉电视台(阿尔-侯赛因卫星新闻频道)上表示,阿尔-侯赛因应对周六(14日)无人机袭击Saudi Aramco两家工厂负责。这位发言人还表示,侯赛因已经部署了10架无人驾驶飞机袭击沙特的石油设施。他还警告说,如果也门战争继续下去,他们的袭击将会加剧。

关注最新的关键信息

这一事件取得了新的进展。包括沙特能源部在内的各方纷纷发表声明。市场关注此次袭击对沙特原油供应的影响以及未来恢复生产等关键信息。

1.它影响到沙特阿拉伯近一半的原油产量,占全球供应量的5%。

沙特能源部长在沙特官方通讯社(Saudi official news agency)发布的一份声明中表示,此次袭击导致“阿布卡拉斯”和“胡拉伊斯”工厂暂时关闭,这将使沙特近一半的石油产量每天减少570万桶。

据报道,部分削减将通过使用Saudi Aramco的石油库存来弥补。Saudi Aramco还发表声明称:“这些袭击导致每天570万桶原油停产。”该公司表示将恢复生产,并将在未来两天披露最新进展。

2.仍然很难确定生产何时恢复。

据此前媒体报道,沙特官员表示,他们希望在下周一(16日)之前将日产量恢复至980万桶的正常水平。然而,最新消息来源指出,沙特阿拉伯需要“几周”而不是“几天”才能完全恢复石油供应能力。

3.美国打算缓解市场担忧,并准备动用应急储备。

据国外媒体报道,美国总统特朗普14日致电沙特王储,确认美国准备为沙特阿拉伯提供安全保障,强调无人机对沙特石油设施的袭击将对美国和全球经济产生不利影响。此外,美国国务卿庞贝指责伊朗参与其中,称伊朗应对无人机袭击沙特石油设施负责。但伊朗否认了这一点。

为了防止油价可能反弹推高通胀,进而影响美联储降息的空间,美国显然打算稳定现有的低油价。美国能源部发言人沙琳·海因斯表示,在Saudi Aramco炼油厂遭到无人机袭击后,特朗普政府准备在必要时动用美国紧急原油储备。“美国能源部长佩里准备在必要时使用战略原油储备来减轻对原油市场的影响,”她说。海因斯还说:“能源部长佩里已经指示能源部领导与国际能源机构合作,在需要时采取全球集体行动。”

此前,国际能源署表示,它正密切关注沙特阿拉伯的局势。目前,充足的商业原油库存意味着市场上原油供应充足。国际能源署一直与沙特政府、主要石油生产国(即Saudi Aramco,其石油设施遭到无人机袭击)和许多石油消费国保持联系。

原油市场的短期或强烈刺激

Saudi Aramco是世界上最大的石油公司,原油和天然气的探明储量分别达到2602亿桶和8.5万亿立方米,占世界年产量的10%。此次袭击将影响每天570万桶原油产量,占全球日产量的5%以上。国际原油市场不可避免地会受到这种影响。至少从心理层面来看,它会形成一定的上涨预期,这将在短期内刺激低迷的油价。

由于袭击发生在周末,当时国际市场关闭,对油价的影响无法直接反映出来。在等待明天的开盘后,所有的悬念都将正式揭晓,大多数分析师预计油价将大幅飙升。Cnbc援引多位行业分析师的预测,国际市场油价将飙升至每桶5-10美元。

郑东衍生品研究所高级分析师安·魏紫指出,胡萨伍庄周六用无人驾驶飞行器袭击了Saudi Aramco在阿布盖克和胡拉斯的两个设施。阿美石油公司随后发表了一份简短声明,确认此次袭击导致原油产量暂时中断,每天约570万桶。目前,Saudi Aramco仍在评估重启计划,但沙特官员表示,周一石油产量可能会恢复正常水平。作为中东最大的石油生产国,沙特阿拉伯8月份的原油产量和出口量分别为每天960万桶和660万桶,其中约四分之三销往亚洲。沙特阿拉伯自1990年以来首次如此大规模切断供应。

“沙特国内库存储备和各种买家的商业库存储备仍然能够应付暂时中断,但一旦沙特阿拉伯确认短期内无法恢复供应,欧佩克的有效闲置产能约为每天320万桶,这将使填补如此巨大的供应缺口变得困难,市场将经历严重的供应中断。此外,地缘政治风险急剧上升。侯赛因被认为与伊朗关系密切。最近几个月,它对沙特机场和石油设施发动了几次袭击。袭击发生后,美国政府也谴责了伊朗。这给美国和伊拉克的关系蒙上了阴影,两国关系最近显示出缓和的迹象。从短期来看,对削减供应和地缘政治风险的日益加剧的恐慌将使油价容易上涨,难以下跌。”一个魏紫说。

该事件对随后国际原油市场的影响取决于沙特阿拉伯的原油出口是否会受到影响,以及国内原油生产是否会长期停产。“这次袭击与沙特阿拉伯最大的原油出口港拉斯塔努拉(rastanura)有关,该港的原油出口量约为每天340万桶,占沙特出口量的一半以上。如果沙特阿拉伯的原油出口没有受到很大影响,这一事件的影响是短期的。如果出口受到限制,影响将非常严重。”隆中信息专栏作家李燕指出。

然而,鉴于此次袭击的不确定消息,国泰君安期货原油研究部主任王晓相对谨慎。他认为,袭击对原油供应的影响可能有限,对袭击的更详细分析仍有待完成。这一事件在短期内对油价有利,并有许多影响,但在谣言被篡改后,市场应该谨慎行事。然而,这一事件显然加剧了中东的地缘政治冲突,加剧了美国、沙特阿拉伯、伊朗等国的冲突。它可能会在未来引发更多危机。有人建议要持续注意。

有趣的是,袭击发生在欧佩克和非欧佩克部长级监督委员会会议之后,会议没有讨论进一步减产。各国已承诺在全球供应协议中承诺的配额内控制石油生产。欧佩克在一份声明中表示,工业化国家的石油库存仍高于五年平均水平。一些与会者表示,尼日利亚和伊拉克已承诺在10月前“全面遵守协议”。

沙特阿拉伯长期以来一直是欧佩克限制产量的主要驱动力。沙特阿拉伯新任能源部长阿卜杜拉西斯·本·萨尔曼(Abdalasis bin Salman)表示,沙特阿拉伯将继续削减全球减排协议之外的产量。然而,在12月会议之前,不会决定进一步削减石油产量。

未能深化减产给预期疲软的原油市场泼了冷水。会后,国际油价从反弹高点持续下跌,下跌近5%,布伦特原油回落至60美元/桶以下。

同样令市场悲观的是,欧佩克的减产执行率在8月份有所下降。据该机构估计,8月份日产量预计将增加8万桶,达到2961万桶,这是今年首次增加。其中,承诺减产的11个成员国中有6个超过了商定的日产量,包括俄罗斯原油产量,后者也超过了承诺水平,达到1129.4万桶。

尽管美国库存下降和积极钻井对市场有利,但预期显然仍不乐观。国际银行巴克莱银行最近下调了油价。预计布伦特原油今年平均每桶65美元,高于此前的每桶69美元。巴克莱还下调了对今年和明年原油需求增长的预测。由于贸易形势的不确定性和英国不同意英国退出欧盟协议的风险增加,全球制造业活动继续减弱,今年和明年的全球需求增长率每天下降20万桶。

Saudi Aramco准备上市

这次袭击给Saudi Aramco的首次公开募股准备工作蒙上了阴影。一方面,攻击可能会延迟相关工作的进展;另一方面,它的估值也可能带来微妙的影响。

自2014年油价暴跌以来,沙特阿拉伯的国内赤字增加了。根据国际货币基金组织的数据,如果油价继续下跌,沙特阿拉伯的5000亿美元外汇储备可能在五年内耗尽。国内金融紧缩的刺痛促使沙特阿拉伯启动了阿美石油公司上市计划,希望以约1000亿美元的价格在股市交易其约5%的股份。

早在2016年,Saudi Aramco就首次提议在沙特上市并进行外汇交易,但该计划于2018年8月被搁置。今年6月,沙特王储穆罕默德·本·萨尔曼(mohamed ben salman)表示,沙特政府仍致力于推动Saudi Crown,预计将于2020年或2021年初完成。最近,有更多迹象表明这一进程正在加速。

今年4月,Saudi Aramco首次在国际市场发行债券。债券发行非常成功,吸引了超过1000亿美元的认购,发行了120亿美元的债券。Saudi Aramco今年首次披露了自己的财务状况,让外界对这个神秘的能源巨头有了更多的了解。

Saudi Aramco上个月刚刚发布了2019年半年度报告。世界上最赚钱的公司吸收资金的能力令人惊叹。今年上半年,公司净利润为469亿美元,比去年同期的530亿美元下降了11.5%。上半年收入1468.59亿美元,同比下降1.3%。税前利润为925亿美元,比去年同期的1013亿美元下降9%;自由现金流为380亿美元,比去年同期的356亿美元增长7%。资本支出为145亿美元,比去年同期的165亿美元下降12%。

沙特王储穆罕默德·本·萨尔曼(mohamed ben salman)此前曾估计,Saudi Aramco上市后的市值将超过2万亿美元,但在油价持续疲软、袭击发生后,这一预期可能不得不降低。然而,如果ipo确实发生,Saudi Aramco仍有望取代美国苹果公司,成为全球最大的上市公司,最新市值接近9900亿美元。

石化工业会是最好的吗?

预计此次袭击将在短期内推高油价。除了对原油期货及相关衍生品的影响外,还可能带动石化行业相关股票价格上涨,拥有油气资源的上游企业可能受益更多。

根据中泰证券上月发布的一份报告,2019年第四季度布伦特原油价格中心在65美元/桶以上。美国降息落地,油价支撑来自其商品属性(供需正在逐步改善),而油价压力来自其金融属性(降息落地、贸易冲突、对经济前景的悲观预期等)。);随着不良金融属性的释放,短期油价仍能在持续改善的大宗商品属性中找到支撑,油价上涨空间正在扩大。

在投资策略上,中泰证券拟发行高股息中石化、低价值民营大型炼油化工公司、农业化工公司和氟化工公司。

根据海通证券本月发布的最新报告,基于pb和pe估值方法,结合roe水平,选择以下公司作为关注点:1)整合油气产业链整合公司,包括中石油和中石化;2)大型民营炼化公司,包括同坤有限公司、恒易石化有限公司、荣盛石化有限公司、恒利石化有限公司;3)其他石化公司,包括卫星石化、上海石化、启祥腾达、新奥股、广汇能源等。;4)优质白马公司,包括万华化工、鲁花恒盛、阳农化工等。

值得注意的是,自8月底以来,a股石化组合实际上已经悄然反弹。其中,中石化本月反弹近5%。

本文来源于中国证券公司

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